出納會計

1、辦理銀行往來收付作業含網規操作(存款、提款、匯款、信用狀開立、轉帳作業等)。 2. 應收付票據業務(支票開立作業及託收兌現作業等) 3、執行一般現金收付作業及零用金管理及撥補。《 4.核對銀行帳與公司帳記錄是否相符 5.負責庫存現金與記錄是否相符合。 6、負責公司資金的管理與調配,完成日常收支及記帳工作。 7.銀行往來授信資料準備及提供。 8.出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表、資金預估表、現金流量表等報表編制/提供。 9.其他一般庶務性事項(文件資料歸檔及管理、整理傳票等)及主管交辦事項。 10.可獨立銀行相關作帳。 11. 401營業稅申報 12. 核對儲存現金與記錄是否相符合 13.收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證 ，並登錄至會計系統製作傳票