資金管理處-資金管理科-資深專員

[工作內容] 1. 負責財務收款及付款作業:核對付款申請文件，安排款項支付及監控現金流入，確保資金即時入帳。 2. 執行資金調度作業:協助每日資金餘額監控與調度，確保資金流動性。 3. 現金流分析與預測作業:協助編製短期與中長期資金預測表，並提供每日/週/月資金報表與分析報告。 4. 協助資金配置、提高資金使用效率與收益: 短期投資產品之選擇及執行，包含定存、RP及基金交易等相關業務。 5. 熟悉銀行作業，辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳及開戶等作業。 6. 配合會計師查帳作業。 7. 主管交辦專案或其它事項。