主辦會計

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。 2.執行一般現金收付作業。 3.核對儲存現金與記錄是否相符合。 4.管理零用金異動及撥補作業。 5.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。 • 每月結帳、財報編製 • 進銷存帳務處理 • 銀行對帳、現金流控管 • 營業稅、營所稅申報 • 協助稅務查核與會計師對接