【財務部】財務專員(出納)

1.現金與銀行存款管理：辦理現金的提款、存款、匯款、轉帳等作業，並管理零用金的撥補與異動。 2.票據與證券保管：保管空白支票、票據及其他有價證券，並辦理其相關的收支手續。 3. 收付款作業：執行一般現金的收取與支付，處理應付款項（如廠商貨款、費用）與應收款項的帳務。 4.報表製作：編製現金流量表、科目餘額表、銀行存款收支日報表等財務報表。 5.薪資處理：負責薪資轉帳作業，並處理各類所得扣繳相關事項。 6.與銀行往來：處理銀行存款、提款、匯款等事務，並定期核對銀行帳單。 7.文件整理與保管：整理、審核並建檔與收付相關的單據和憑證。 8.協助其他會計帳務：支援財務流程，協助進行更廣泛的會計帳務處理。 9. 主管交辦事項：完成主管交辦的其他與出納相關的工作。