「【SF】資金管理專員(新北土城)」的相似工作

1. 銀行間各項業務往來作業 2. 國內營業稅申報作業 3. 銀行融資作業(函授信額度建立及續約) 4. 借支及還款作業 5. 配合會計師查帳作業(含營所稅查核申報) 6. 定期更新集團匯率 7. 銀行匯入款核銷作業。 8. 廠商每月大批付款作業 9. 編制銀行調節作業 10. 主管臨時交辦作業 11. 每月編制預計資金現流 12. 衍生性金融商品操作作業

1. 負責銀行授信額度申請/帳戶開立/電子銀行申請。 2. 負責彙整集團長短期借款規劃、背書保證作業、資金貸與作業。 3. 負責管理與申請工程保證、專案保證額度申請及信用狀開立銀行。 4. 協助海外實體子公司授信條件爭取與額度安排。 5. 其他主管交辦事項。

1.跨國子公司之資金調度及收付貨款作業 2.銀行授信、票據、資金貸與及背書保證管理 3.現流管理 (Ex: 收入預測、營運成本、資本支出和現金流量預測) 4.風險評估及管理 (Ex: 匯、利率、信用風險和合規性風險評估及管理) 5.銀行對帳作業及配合月底結帳 6.與公司資訊部門及SAP ERP顧問協作，持續優化系統及交易流程

1. 上市櫃公司財務分析 2. 客戶營運狀況分析及風險管理 3. 實地查訪客戶，撰寫風險評估報告 4. 協助辦理客戶擔保品設定及保證簽訂事宜 5. 客戶欠款訴訟追討 6. 主管交辦事宜 7. 無經驗可、有業務工作經驗佳。

工作地點：台北市南港區南港路二段97號6樓(廣運集團) 1.會計帳務處理 2.熟悉稅務法規及相關實務 3.具撰寫公文之能力及電腦文書處理, 4.中打30~50字,英打30~50字 5.需有會計相關背景,有會計事務所經驗尤佳 6.熟悉會計支付款項請款流程、耐心及對數字有敏感度 7.美國子公司記帳 8.其他主管交辧事項

1.主動洽談短中長期授信之授信條件與內部流程（協辦聯貸、專案融資、營運周轉金等）。 2.資本市場的籌資（發行短天期票據、綠色債券）。 3.優化跨國金流及匯率避險。 4.專案融資可行性評估。 5.維護授信額度之管理報表及董事會議案內容。 6.其他主管交辦事項。

1.負責集團之利率與外匯管理、避險等相關分析與管理作業。 2.負責集團之資金調度、銀行融資額度等相關財務管理作業。 3.依規定完成各項內外部要求之管理性報告(表)與申報作業。 4.執行集團指派之專案。 5.具有在集團內跨公司與跨部門發展機會。

1. 準備銀行額度續約與動撥文件 2. 資貸背保公告申報作業 3. 資金運用規劃(定存、貨幣基金等) 4. 財務分析與財務模型建置 5. 董事會、股東會相關作業 6. 每月管理報表編制 7. 其他主管交辦事項

1.辦理銀行存提款、匯款、轉帳作業。 2.各項單據及帳款核對，廠商付款請款作業。 3.配合會計師查帳作業。 4.銀行融資業務、投資、資金控管作業等相關工作，能獨立作業。 5.IPO專案配合。 6.製作相關財務報表。 7.配合會計師查帳作業。 8.協助提供稅務申報所需財務資料，並編制相應的調節表。 9.零用金管理。 10.公告申報事項 11.處理主管交辦作業。 【工作地點說明】 2025年底前：辦公地點位於 台北市信義區。 預計自2026年起：辦公地點將調整至 新北市汐止區。

1. 日常交易的會計帳務處理 2. 月結作業及相關報表的編製與分析 3. 稅務扣繳申報作業、投資抵減及各項稅賦優惠申請 4. 協助內外部審計稽核作業，提供相關資料及報表 5. 資產管理(固定資產、列管資產) 6. 作業流程的標準化及優化 7. 其他主管交辦的相關任務

1. 資金收付款作業及沖帳處理。 3. 申請銀行授信、額度續約及借貸作業 4. 現金流量預測,信用額度管控與資金調撥安排 5. 編制銀行日報表及資金月報 6. 每月財務結帳作業 7. 了解每月公告資訊底稿(衍生性/背保/資金貸與)尤佳。 6. 其他主管交辦事項 7. 需可進行英文基礎對話。

【立足新茂環球，職涯放眼全球 】 我們是OPPO/realme手機品牌代理商。除了台灣之外，目前還負責20多個國家事業中心代理，包含俄國、歐洲、中亞、拉美、東南亞等地區子公司，由集團管理中心負責處理海外事務。本職務隸屬集團總部(HQ)，將負責上述負責事業中心之資金管理及境外收付款相關事宜。 【在這裡，您會負責… 】 1. 資金收付款作業及帳務處理 2. 現金流量預測與資金調撥安排 3. 外匯交割之文件準備 4. 應收帳款轉讓及撥款 5. 編制銀行日報表及資金月報 6. 其他主管交辦事項 【我們希望您… 】 1. 財務/會計相關科系畢業，具銀行收付款或企業財務經驗佳 2. 英文聽說讀寫中等(700up)，具備多益等英文能力檢定，並有商業溝通經驗 3. 細心謹慎，邏輯分明，快速提出解決方案 4. 彈性度高，能夠持續學習，面對工作中隨時交付之挑戰 5. 溝通能力好，具備跨部門溝通經驗 【我們提供.....】 √ 每季部門聚餐，節日創新活動，讓你工作不無聊！ √ 扁平化的組織，只要你敢，想法直達天廳！ √ 國際化的視野，橫跨20個國家版圖！ √ 不再擔心塞車，彈性9:00~9:30上下班！ √ 破萬旅遊補助，到職滿周年即可享有！ √ 多樣化的社團，想組隊團戰不再怕約無人！ √ 餵飽你的荷包，三節禮金、生日禮金、年終獎金、績效獎金等你拿！

【主要職責】 • 負責台北與日本分公司的帳務處理與費用審查。 • 協助處理內帳與外帳作業，執行成本拆分與帳目分類。 • 收集、整理並分析財務數據，提供管理階層所需的財務資訊與初步建議。 • 協助執行成本、營收、利潤等關鍵數據的追蹤與分析，並逐步導入台北地區的運營分析工作。 • 協助預算編制、預算差異分析及財務績效追蹤。 • 處理基礎出納相關業務（如換匯等）。 • 與日本稅務士接洽，協助處理日本相關稅務資料準備與基本申報事務。 • 與內部相關部門協調，確保財務資訊的即時性與準確性，並推動財務流程優化與工具改善。 • 支援內部或外部審計作業，提供必要文件與說明，並執行主管交辦事項及行政庶務工作。 【加分條件】 • 具備基本日文聽說讀寫能力（N3 以上尤佳） • 有實際處理日本稅務或申報作業的經驗

文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃，並根據專案會與海外子公司合作。快速拓展產業及國際視野，讓您在快速變遷的環境下仍發展不受限! 【工作內容】 1. 海外子公司財務聯繫窗口(中國、新加坡、韓國、美國、加拿大與歐洲等) 2. 海外子公司資金調度與管理 3. 海外子公司財務與額度規劃 4. 客戶信用管理、額度管理 5. 財務專案及其他主管交辦業務

例行性帳務處理 編制餘額表及相關報表 配合會計師查帳 協助主管交辦事項 英文多益700以上

1. 一般財務帳務處理 2. 與銀行相關業務處理 3. 按月完成各項管理報表匯總及編製 4. 配合會計師查核作業 5. 各銀行匯入款處理作業 6. 其他主管交辦事項

【你需要做什麼? 】 • 現金流預測與優化：檢視並持續優化現金流預測模型，提升資金使用效率，確保流動性管理靈活且具前瞻性。 • 跨部門協作與決策支援：與內部各部門密切合作，提供精準報表與分析，支援營運決策與管理需求。 • 資金投資管理：負責資金定存與短期投資配置，最大化閒置資金的報酬率與整體投資效益。 • 內部稽核與流程優化：參與並推動內部稽核流程，主導改善行動以提升作業效率並強化內部控制。 • PSP 與現金流分析整合：統整支付服務提供商（PSP）數據與現金流分析，納入定期管理報告，支持財務決策與資金策略制定。 【你需要具備什麼? 】 • 熟悉 Excel 函數（如樞紐分析、VLOOKUP），具備財務分析與帳務處理的能力。 • 4 年以上財務相關工作經驗，具團隊管理經驗者佳。 • 對數字敏銳、邏輯嚴謹，並具備高度細心與責任感。 • 具備良好的英文溝通能力，可與海外合作夥伴有效交流。 【適合怎麼樣的你? 】 • 具備中高階財務經驗，能結合分析、策略與執行能力，有效優化企業資金運作。 • 對資金管理、投資效益與流程優化有深厚興趣與專業判斷力。 • 能在快節奏、多變化的國際環境中精準做出決策。

1.集團與關係企業子公司資金調度 2.財務出納及銀行往來作業 3.財務性報表維護,現金收支報表及外匯部位表編制 4.熟悉上市公司財務業務相關法令 5.財務專案協助 6.其他主管交辦事項

1. 熟悉財務報表編制、擅長數據分析報告及簡報製作。 2. 日常收付款，資金、外匯等銀行往來作業。 3. 月、季度財務公告申報。 4. 有使用SAP或系統建置經驗者佳。

- 協助分析匯率/利率市場、交易執行、策略研擬。 - 衍金性商品公告申報與備查作業，相關管報維護。 - 其他專案 (財務系統導入、投資工具評估等)。 - 具國際資本市場籌資經驗者佳。