「【SF】資金管理專員(新北土城)」的相似工作

1.跨國子公司之資金調度及收付貨款作業 2.銀行授信、票據、資金貸與及背書保證管理 3.現流管理 (Ex: 收入預測、營運成本、資本支出和現金流量預測) 4.風險評估及管理 (Ex: 匯、利率、信用風險和合規性風險評估及管理) 5.銀行對帳作業及配合月底結帳 6.與公司資訊部門及SAP ERP顧問協作，持續優化系統及交易流程

1. 上市櫃公司財務分析 2. 客戶營運狀況分析及風險管理 3. 實地查訪客戶，撰寫風險評估報告 4. 協助辦理客戶擔保品設定及保證簽訂事宜 5. 客戶欠款訴訟追討 6. 主管交辦事宜 7. 無經驗可、有業務工作經驗佳。

工作地點：台北市南港區南港路二段97號6樓(廣運集團) 1.會計帳務處理 2.熟悉稅務法規及相關實務 3.具撰寫公文之能力及電腦文書處理, 4.中打30~50字,英打30~50字 5.需有會計相關背景,有會計事務所經驗尤佳 6.熟悉會計支付款項請款流程、耐心及對數字有敏感度 7.美國子公司記帳 8.其他主管交辧事項

1. 協助處理日常會計帳務（憑證整理、帳務登錄、應收應付管理、費用報銷）。 2. 協助國內帳務之財務報表編製及稅務申報（營業稅、扣繳憑單等）。 3. 協助整理海外子公司帳務資料，與國外會計師事務所合作，追蹤報表與稅務進度。 4. 協助跨境款項支付、外幣收支對帳及銀行文件處理。 5. 支援月結、季結、年結及外部審計需求。 6. 主管交辦事項及跨部門協作。

1.主動洽談短中長期授信之授信條件與內部流程（協辦聯貸、專案融資、營運周轉金等）。 2.資本市場的籌資（發行短天期票據、綠色債券）。 3.優化跨國金流及匯率避險。 4.專案融資可行性評估。 5.維護授信額度之管理報表及董事會議案內容。 6.其他主管交辦事項。

文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃，並根據專案會與海外子公司合作。快速拓展產業及國際視野，讓您在快速變遷的環境下仍發展不受限! 【工作內容】 1. 海外子公司財務聯繫窗口(中國、新加坡、韓國、美國、加拿大與歐洲等) 2. 海外子公司資金調度與管理 3. 海外子公司財務與額度規劃 4. 客戶信用管理、額度管理 5. 財務專案及其他主管交辦業務

【主要職責】 • 負責台北與日本分公司的帳務處理與費用審查。 • 協助處理內帳與外帳作業，執行成本拆分與帳目分類。 • 收集、整理並分析財務數據，提供管理階層所需的財務資訊與初步建議。 • 協助執行成本、營收、利潤等關鍵數據的追蹤與分析，並逐步導入台北地區的運營分析工作。 • 協助預算編制、預算差異分析及財務績效追蹤。 • 處理基礎出納相關業務（如換匯等）。 • 與日本稅務士接洽，協助處理日本相關稅務資料準備與基本申報事務。 • 與內部相關部門協調，確保財務資訊的即時性與準確性，並推動財務流程優化與工具改善。 • 支援內部或外部審計作業，提供必要文件與說明，並執行主管交辦事項及行政庶務工作。 【加分條件】 • 具備基本日文聽說讀寫能力（N3 以上尤佳） • 有實際處理日本稅務或申報作業的經驗

星益欣數位擁有最完善的軟硬體夥伴與集團資源，在這裡你可以發揮所長，運用最新技術，導入創新營運模式，讓智慧餐飲/智慧零售幫助企業成長茁壯、協助中小型店家與O2O接軌，這是星益欣的工作使命，也是我們對自己的期待！ 對於每一位新進成員，我們都會安排輔導員，傳承業態的Domain Know-How。如果加入我們，您可以深入參與到各業態、不同Major Account之多元性與多樣化的挑戰，與團隊夥伴共創未來的新局面。 目前我們在尋找有熱忱的夥伴加入！我們期望您在團隊中扮演的角色是： ▪️負責海外子公司會計帳務管理，執行帳務處理、結帳與憑證審核，確保帳務正確性與時效性。 ▪️編製與分析公司合併財務報表，整合子公司帳務資訊，確保編製結果符合會計準則及審計要求。 ▪️協助會計師進行財務及稅務查核，依據相關法規提供必要報表與佐證資料。 ▪️負責公司財務分析、預算編列與經營預測報表之製作，提供管理階層策略規劃之參考依據。 ▪️ 其他專案執行及主管交辦事項。 我們希望您 ▪️ 會計相關工作 2 年以上 ▪️ 大型會計師事務所 2 年以上經驗尤佳 ▪️ 具備編制合併報表經驗尤佳 不論你是這個產業或職位的資深專老手，還是懵懵懂懂的新手，歡迎任何具有強烈企圖心者，加入我們的團隊！ 若具資深/相關專業工作經驗，薪資可於面談過程中另議。公司將依個人經歷與專業審核，保留薪資調幅空間。

1.集團與關係企業子公司資金調度 2.財務出納及銀行往來作業 3.財務性報表維護,現金收支報表及外匯部位表編制 4.熟悉上市公司財務業務相關法令 5.財務專案協助 6.其他主管交辦事項

1. 公司交易及關係企業帳務處理,製作科目餘額、每月編自結報表。 2. 營業稅申報。 3. 檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效管控報告。 4. 年度預算編列作業。 5. 配合會計師查帳作業。 6. 主管交辦事項。

！！發展說明！！ 此職務將直接參與公司多幣別資金管理與避險策略相關專案，並有機會在未來參與： • 併購與投資案評估（財務模型建立、情境模擬、風險與機會分析） • 大型電腦系統轉換專案（如 ERP、銀行作業系統、財務管理平台導入與切換） 【資金調度與多幣別管理】 1. 依公司營運需求執行每日資金調度，監控各幣別資金餘額與流動性 2. 製作資金狀況、流向與跨幣別配置分析報表，提出資金運用建議 3. 協助年度與中短期資金規劃，確保各幣別資金配置合理 【避險策略與匯兌分析】 1. 蒐集外匯、利率、市場走勢等資訊，整理各幣別的資金需求與到期分佈 2. 根據公司營運計畫與收款進度，製作遠期外匯避險建議（含金額、到期日、預估避險比例） 3. 與營運單位密切溝通，掌握最新曝險部位預估演進，以調整避險策略。 4. 追蹤已簽遠匯合約到期與交割情況，分析避險成效與成本 【銀行與付款作業】 1. 執行國內外付款作業，含多幣別電匯、票據及線上銀行作業 2. 確認付款申請文件、憑證與金額正確性，確保依期付款 3. 與銀行保持聯繫，處理資金劃撥、付款異常與匯率議價

1.熟悉財務報表編製流程，能獨立完成數據分析並撰寫報告，具備專業簡報製作與表達能力。 2.處理日常收付款業務，包含資金調度、外匯管理及銀行往來作業。 3.負責月度及季度財務報表彙整與公告申報，確保符合法規與公司要求。 4.具 SAP 系統操作經驗或參與財務系統建置經驗者尤佳。

1.資料蒐集分析及報表製作 2.資本市場專案業務 3.資金管理、帳務管理

例行性帳務處理 編制餘額表及相關報表 配合會計師查帳 協助主管交辦事項 英文多益700以上

1. 資金收付款作業及沖帳處理。 3. 申請銀行授信、額度續約及借貸作業 4. 現金流量預測,信用額度管控與資金調撥安排 5. 編制銀行日報表及資金月報 6. 每月財務結帳作業 7. 了解每月公告資訊底稿(衍生性/背保/資金貸與)尤佳。 6. 其他主管交辦事項 7. 需可進行英文基礎對話。

1.跨國子公司之供應商應付帳款管理、沖銷及單據審核等帳務處理 2.處理成本帳務、月底成本結算作業 3.與全球採購及存貨管理團隊溝通，處理供應商交易流程等異常問題 4.月底結帳作業及關係人對帳作業 5.與公司資訊部門及SAP ERP顧問協作，持續優化系統及交易流程 6.與海外秘書公司/稅務代理人溝通及會計師事務所查帳資料準備

1.匯入款收款相關作業 2.資金調度及配置管理 3.銀行授信及融資作業 4.銀行存款月底結帳作業 5.各類金融帳戶維護管理 6.編製財務相關報表 7.配合會計師查帳提供相關資料 8.財會專案事宜 9.主管交辦事項

1. 資金規劃 : 建立集團資金管理系統 2. 融資與利率匯率管理 : 長短期融資安排、利率及匯率判斷、管理 3. 建立償債能力與風險監控指標 4. 溝通協調能力 : 對外爭取額度、最優惠借款利率，對內溝通財務需求與要求 5. 其他主管交辦事項 6. 具銀行授信或企業負責財務規劃經驗5年者，優先安排面談

1. 日常付款與收款作業：協助執行各項款項的付款及收款作業，確保流程正確、即時完成。 2. 銀行往來文件協助：整理並核對銀行帳務資料，協助處理相關文件與記錄。 3. 帳務資料協助：協助會計人員建檔與歸檔，確保財務資料正確性和完整性。 4. 維護財務文件與系統建檔：執行財務行政作業，維護財務相關資料與系統記錄，確保資訊更新及管理有序。 5. 例行費用扣繳申報：協助執行例行費用扣繳程序，確保遵守法規。 6. 其他主管交辦事項：執行主管指派的其他財務或行政工作。

1. 財務出納經辦事務 (現金存款、提款、匯款、轉帳..等作業及確保相關報表資訊正確性) 2. 融資業務管理作業(銀行授信往來及關係維護，執行資金調度及銀行往來業務(如:借款、匯(利)率議價)) 3. 管理公司現金、票據與銀行帳戶日常收付作業，並確保金額正確。 4. 資金管理作業，管理報表及預估年度AR/AP相關預測報表。 5. 列管與追蹤工程應收款項(包含保證金保函等等。) 6. 配合會計師查帳資料提供及稽核資料提供。 7. 協助其他非例行性專案及主管交辦事項及製作帳務報表及其他財務分析資料。